TA的每日心情 | 无聊
2019-11-23 04:32 |
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中国基金报 贾展荧
编者按 ：
机构投资快人一步，调研动作引领市场风向！机构投资者总是可以大概依附高度专业的知识与多年沉淀的行业履历，敏锐捕捉到潜伏牛股大概机遇赛道。跟踪机构调研步调，把握市场呼吸瞬间，捕捉牛股“抽芽期”。基金君为各人带来全新人物库专题【机构去哪儿】，盘一盘基金司理的调研动向。
随着外洋 “平价斲丧 ”崛起，跨境电商迎来机会。消息面上，客岁12月15日，国家外汇局决定在上海市、江苏省、广东省、北京市、浙江省、海南省全域扩大实行跨境商业投资高程度开放政策试点。
在一系列关税减免、出口退税等扶持政策下，跨境电商行业全链条服务资本降落。别的，极兔、菜鸟、京东物流等企业在年内继承增强外洋布局，完满跨境供应链。
2023年12月09日至2024年1月4日期间共有388家上市公司调研，此中新财产和迈瑞医疗成为各基金公司调研重点，分别迎来97与70家基金公司调研；乐歌股份、迈威生物平分别被68家、36家基金公司调研。
（数据泉源：同花顺iFind）
比年来，举世斲丧者购物加速向线上迁移，中国跨境电商收支口额大幅增长，为中国品牌“出海”带来了有利的市场环境。由此，跨境电商的高利润和广阔的举世化远景吸引了一大批企业投身此中。
自2011年布局跨境电商，到2016年面向外洋正式推出“FlexiSpot”品牌，再到2020年斥巨资推进公共外洋仓创新服务综合体项目，乐歌股份在“出海”历程的数次身份演变中，成为中国细分范畴企业出海的一个模式。
与此同时，乐歌股份近期备受机构投资者关注。该公司于1月4日最新披露的投资者关系运动记录表体现，1月3日，公司共计接待了300家机构的调研，此中不光包罗了头部公募基金博时基金、财通基金、兴业基金、中欧基金、富国基金等，另有申万宏源、兴业证券、国金证券等着名券商，市场关注度连续提拔。
乐歌股份作为智能家居、康健办公范畴精耕细作多年的老先辈，在举世积累了较高的品牌着名度和竞争上风。现在乐歌股份有两大主业务务：智能家居康健办公用品及跨境电商外洋仓。
别的，在近期的机构调研中，乐歌股份指出，公司将在举世运营12个外洋仓，面积高出28万平米，2024年，根据业务发展必要，筹划新租堆栈10-15万平米，同时开建美东美西两个堆栈，预计2025年投入运营，将来公司将一连使用已储备的800多英亩地盘创建成外洋仓，代替租赁堆栈，提拔外洋仓的毛利、净利程度。
（乐歌股份股价体现 图源：Wind）
值得关注的是，乐歌股份筹划募资5亿元，此中4亿元用于美国佐治亚州Ellabell的外洋仓项目，1亿元用于增补运动资金。
别的，必要指出的是，在为自身跨境电商业务赋能的同时，乐歌外洋仓还为高出1500家的中小外贸企业提供了一站式的跨境电商物流服务。其服务包罗头程海运、外洋仓储、尾程派送和反向物流等，这大幅提拔了乐歌与电商财产链上鄙俚互助者的议价本事。
自客岁12月以来，跨境电商板块已成为公私募基金共同关注的重要方向之一。乐歌股份近两月也已得到16份券商研报关注，此中买入9家，保举2家，增持2家，同时登上不少券商的十二月金股名单。
对此，开源证券也发布研报称，乐歌股份的外洋业务为公司2023第一至第三季度营收增长提供重要驱动力。公司“小仓换大仓战略推进降本增效，并叠加跨境电商自主品牌力提拔，预计整年公司外洋业务增速可期。
国元证券体现，乐歌股份为人体工学行业龙头，以线性驱动为根本盘的同时拓展外洋仓业务，外洋仓已徐徐成为新的增长极。
民生证券也以为，乐歌股份作为自研、自销的线性驱动智能家居龙头，拥有全流程的研发壁垒，以及各环节的生产技能，致力于搭建独立站平台，贩卖占比不停提拔。别的，公司20年开始创建外洋仓，推动跨境电商业务连续发展，同时徐徐发展为公司的的第二增长曲线，看好公司长期的业绩发展性。
根据公募基金2023年三季报体现，制止本年9月尾，多家公募基金重仓乐歌股份，好比嘉实基金、金元安顺基金、创金合信基金等。此中嘉实基金旗下基金合计持股达415.44万股，是持股数量最高的公募基金公司。
本周期内，到场立讯细密调研的基金公司名单中不乏着名基金司理的身影，此中嘉实基金张金涛、天弘基金刘莹、汇添富基金陈潇扬等均在调研名单之列。
（泉源：同花顺iFind）
公开资料体现，在近期的调研环节中，乐歌股份的现在美国跨境电商外洋仓团体竞争格局，堆栈堆栈使用率环境等受到机构的关注。
被问及“现在美国跨境电商外洋仓团体竞争格局”时，乐歌股份体现，现在北美外洋仓规模比力大的企业，重要有以中小件产物为主的谷仓、菜鸟、万邑通，以及以中大件产物为主的乐歌外洋仓、无忧达、西邮等。乐歌外洋仓现在是中大件外洋仓服务企业中的头部企业，具有极强的规模上风和代价上风。在此配景下，乐歌以上市公司为依托，在代价和服务上具有较强的竞争力，基于自身业务增长的必要，2024年将扩仓10-15万平米。
对于本年堆栈堆栈使用率环境，以及新增需讨环境，乐歌股份体现，2023年四序度堆栈使用率处于高位，由于提前采取了应对步伐，没有出现显着爆仓。其次，2023年偕行没有显着扩仓，但市场需求量有较多增长，乐歌捉住了机会，顺势扩仓承接了大量需求。
对于乐歌外洋仓商业模式相比宜家、沃尔玛堆栈在各个环节资本差异，该公司在复兴机构提问时体现，本质上是B2B和B2C两种堆栈商业模式的差异。电商仓能否红利，取决于库容使用率和周转率，尾程派送收费占收入七八成，客户周转率越高，尾程快递费占比越高，且团体产出要远远高于大贸仓。乐歌外洋仓给客户肯定的免租期，鼓励客户进步周转，强化焦点红利本事。
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发表于 2024-2-1 21:07:31
